江苏电大淮安学院 江苏省淮安工业中等专业学校
因公出差、教师培训、购物及发票报销、公物维修、办公用品
领发工作流程
1．出差及差旅费报销工作流程：
部门主要领导签字的出差通知（申请）校长签批出差发票（附出差通知）由经手人、证明人、部门领导签字总务处核签财务分管副校长签批校长签批总账会计签章登记现金会计报账。
2.教师培训及培训费报销工作流程：
教务处主任培训通知单上签字校长签批培训发票由经手人、证明人、教务处主任签字总务处核签财务分管副校长签批校长签批总账会计签章登记现金会计报账。
3．购物及发票报销工作流程：
部门主要领导签字的申购单分管副校长（提请校长室研究）签批校长签批确定采购人定点采购或由政府交易中心采购发票（附合同）由经手人、验收人、证明人、部门领导签字总务处核签财务分管副校长签批校长签批总账会计签章登记现金会计报账。
4．公物维修工作流程：
部门分管领导填签报修单（非正常损坏先赔偿，凭会计室缴费收报）总务处分管负责人签发派工单维修工维修总务处回访督查。
5.办公、卫生用品领取工作流程：
部门分管负责人填写领料单总务处分管负责人签发保管员发放。
二〇一三年五月三十日
附件一：