江苏电大淮安学院 江苏省淮安工业中等专业学校
因公出差、培训、购物、招待发票报销、公物维修、办公用品
领发工作流程
1．出差及差旅费报销工作流程：
部门主要领导签字的出差通知（申请）
校长签批
出差
发票（附出差通知）由经手人、证明人、部门领导签字
总务处核签
财务分管副校长签批
校长签批
总账会计签章登记
现金会计报账。
2.教师培训及培训费报销工作流程：
教务处主任培训通知单上签字
校长签批
培训
发票由经手人、证明人、教务处主任签字
总务处核签
财务分管副校长签批
校长签批
总账会计签章登记
现金会计报账。
3．购物及发票报销工作流程：
部门主要领导签字的申购单
分管副校长（提请校长室研究）签批
校长签批
确定采购人
定点采购或由政府交易中心采购
发票（附合同）由经手人、验收人、证明人、部门领导签字
总务处核签
财务分管副校长签批
校长签批
总账会计签章登记
现金会计报账。
4.来人招待报账工作流程：
对口部门接待
招待申请（如需要招待）
校长签批
校办安排
招待
发票校长签批
区廉政办公室审批
财务分管副校长签批
总务处核签
总账会计签章登记
现金会计报账。
5．公物维修工作流程：
部门分管领导填签报修单（非正常损坏先赔偿，凭会计室缴费收报）
总务处分管负责人签发派工单
维修工维修
总务处回访督查。
6.办公、卫生用品领取工作流程：
部门分管负责人填写领料单
总务处分管负责人签发
保管员发放。
二〇一三年五月三十日
江苏电大淮安学院 淮安工业中等专业学校出差（培训）通知单
编号： 年第 号（存根）
| 姓名 | | 部门 | |
| 出差时间 | 年 月 日--- 年 月 日共 天 |
| 出差事由 | |
| 部门领导意见 | 签名： 年 月 日 |
| 分管校长意见 | 签名： 年 月 日 |
| 校长意见 | 签名： 年 月 日 |
| 备注 | |
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江苏电大淮安学院 淮安工业中等专业学校出差（培训）通知单
编号： 年第 号
| 姓名 | | 部门 | |
| 出差时间 | 年 月 日--- 年 月 日共 天 |
| 出差事由 | |
| 部门领导意见 | 签名： 年 月 日 |
| 分管校长意见 | 签名： 年 月 日 |
| 校长意见 | 签名： 年 月 日 |
| 备注 | |
江苏电大淮安学院 淮安工业中等专业学校报修单（存根）
报修日期： 年 月 日
| 部门 | | 管理负责人 | | 物品保管人 | |
| 维修项目 | | 物品存放地点 | |
| 物品损坏程度 | |
| 维修人 | | 维修期限 | |
| 总务处回访情况 | 年 月 日 |
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江苏电大淮安学院 淮安工业中等专业学校报修单
报修日期： 年 月 日
| 部门 | | 管理负责人 | | 物品保管人 | |
| 维修项目 | | 物品存放地点 | |
| 物品损坏程度 | |
| 维修人 | | 维修期限 | |
| 总务处回访情况 | 年 月 日 |
江苏电大淮安学院 淮安工业中等专业学校物品采购申请表
| 部门名称 | | 申请人姓名 | | 申请时间 | |
| 申购原由 | |
| 申购物品 | 名称 | 规格 | 数量 | 估 价 | 备注 |
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| 合 计 | | |
| 部门负责人意见 | 签 字: 年 月 日 |
| 分管校长意见 | 签 字: 年 月 日 |
| 校长意见 | 签 字: 年 月 日 |
| 总务处采购意见 | 签 字: 年 月 日 |
注：1.本表为小宗物品购买，大宗物品由学校研究决定，政府招标采购。2.各处室、部、中心需采购的物品事先申报，部门负责人签字、送学校领导批准，总务处安排购买。3.本表清单可附页。